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Aggiornamento S&P 500 di inizio luglio 2020. USA presto ancora in rally !

Il maggior indice americano, dopo l’importante sell off degli scorsi mesi fino area 2150 e la riconquista di area 3000 punti, scambia in questi giorni in prossimità della sma 200 – area 3050. L’impostazione adesso è nuovamente, e direi anche poderosamente, rialzista. Nel breve, alla violazione rialzista di area 3150, le quotazioni sono proiettate in prima battuta verso la ricopertura del gap   down lasciato aperto all’inizio del panic sell registrato lo scorso marzo  (cfr il precedente articolo sullo stesso argomento). Nel medio/breve, area 3500 potrebbe essere raggiunta in alcune settimane. Nel medio periodo, prossimi 5 mesi, l’obbiettivo, ormai chiaro alla violazione di area 3400, sarà area 4150, con possibile estensione fino area4600.

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Future

S&P 500 quota 3000

Ieri l’indice ha finalmente quotato 3000 punti come previsto in tempi non sospetti il 20 marzo. Adesso è possibile una ricopertura del gap down lasciato aperto  il 23 febbraio, seguiranno aggiornamenti.

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Stocks

Aggiornamento opportunità di acquisto a Piazza Affari

Dopo le disposizioni della BCE di ieri sullo stop dei dividendi per le banche in regime di Bail-In, va da sé che dalla lista titoli pubblicati nel precedente post vanno escluse Intesa, Unicredit, BPM e UBI.

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Stocks

Piazza Affari su minimi, opportunità di acquisto

In seguito al pesante sell-off di queste ultime settimane, molti titoli del paniere FTSE MIB scambiano in questo momento in prossimità dei minimi. Mentre appaiono  i primissimi segnali di rallentamento delle vendite e conseguentemente i primi acquisti, mi sembra interessante avere sotto mano una lista dei titoli più interessanti per guadagni nel medio periodo. Il criterio di selezione è molto semplice, sono i 20 titoli che offrono un dividendo superiore al 5% tra i più capitalizzati. La strategia è altrettanto semplice, acquisti durante le giornate di potenziali ulteriori ribassi e tenuta del titolo in portafoglio fino alla data di emissione del dividendo per valutare al ridosso della quale l’opportunità di vendere il titolo, incassando la plus-valenza, oppure incassare il dividendo per tenere ancora il titolo in prospettiva di ulteriori rialzi.

Di ciascun titolo considero, nell’ordine: la percentuale di rendimento, la capitalizzazione, e la volatilità rispetto all’indice di riferimento.

 

  1.   BANCA MEDIOLANUM, 14,38%, 3470585521, 1,48
  2.   INTESA SAN PAOLO, 12,12%, 27712368753, 1,30
  3.   FCA-FIAT CHRAYSLER, 12,06%, 12996870138, 1,98
  4.   POSTE ITALIANE, 11,79%, 9972316324, 0,90
  5.   ENI, 10,27%, 30436341920, 0,84
  6.   TENARIS, 9,68%, 6315889058, 0,99
  7.   AZIMUT H, 8,46%, 1666556442, 1,88
  8.   COVIVIO, 8,28%, 5041035796, 0,57
  9.   ATLANTIA, 7,54%, 9757153655, 0,79
  10.   UNICREDIT, 7,53%, 18682140475, 1,65
  11.   GENERALI, 7,44%, 18993007792, 1,13
  12.  UNIPOL SAI, 6,87%, 5974066561, 1,28
  13.   A2A, 6,49%, 3353250627, 0,95
  14.   BANCA BPM, 6,05%, 1999754099, 1,35
  15.   UNIPOL, 5,99%, 2154575618, 1,49
  16.   ITALGAS, 5,49%, 3694510288, 0,57
  17.   ENEL, 5,32%, 64154468575, 0,59
  18.   UBI BANCA, 5,32%, 2774013365, 1,34
  19.   PIRELLI & C., 5,28%, 3589999914, 1,24
  20.   RAI WAY, 5,28%, 1149199974, 0,93
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Future

S&P 500 crollo delle borse mondiali durante l’emergenza Covid-19

Come previsto nell’articolo pubblicato il 1 febbraio 2020, l’indice americano S&P 500, dopo un repentino rialzo che ha fatto registrare un nuovo ultimo record oltre i massimi storici, si è orientato al ribasso in modo piuttosto rapido ma non improvviso. Tutti i livelli allora segnalati sono stati raggiunti e violati. Il ribasso, tuttavia, come non avevo previsto allora, è andato ben oltre la breve correzione, cambiando radicalmente la tendenza di fondo che adesso appare chiaramente ribassista. L’inversione è suffragata da molte controprove analitiche, le i+ classiche: una decisa violazione della media semplice a 200 periodi e la violazione di tutti i minimi che ha riportato le quotazioni agli scambi di fine 2018.

 

In questo momento l’indice registra una volatilità assolutamente straordinaria nell’intorno di area 2300 – 2350, peraltro violata durante le sedute di ieri 19 marzo e dell’altro ieri 18 marzo 2020. In questi ultimi giorni è in corso una fase di compressione che si può risolvere in un ritorno verso area 3000, anche suggerita dall’impostazione di breve degli strumenti correlati, o in un ulteriore approfondimento ribassista che può toccare area 2000 in prima analisi per dirigersi fino area 1800. Essendo lo S&P 500 notoriamente il benchmark mondiale per gli indici di borsa, questi probabili movimenti orienteranno il mercato azionario durante le prossime settimane.

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Forex

Conclusione analisi GBP/JPY e USD/GBP dei primi di febbraio 2020

Il sopraggiungere dell’emergenza mondiale Covid-19 con conseguente proclamazione dello stato di pandemia da parte dell’OMS ha prodotto un epocale  panic-sell di portata planetaria. Il nervosismo sui mercati ha preso le forme di una vera è propria nevrosi che si sta manifestando con una esplosione mai vista di volatilità e movimenti spesso apparentemente irrazionali ai limiti della schizofrenia.

Riguardo le analisi in oggetto, tutti i livelli osservati in attesa del breve rialzo che si prospettava in quel momento sono rimasti inviolati, quindi le previsioni non sono state confermate su GBP/JPY che ha risentito del massiccio acquisto di Yen, mentre per USD/GBP, come ipotizzato potesse accadere in mancanza delle allora probabili conferme del breve rialzo, ha prevalso la tendenza ribassista di fondo dopo un breve periodo di incertezza di qualche settimana che ha tenuto le quotazioni nell’intorno dell’area segnalata 1,2950. Da questa area è iniziato il potentissimo sell off di sterline britanniche di questo ultimo periodo che proietta ora il cambio verso la parità in accordo con l’impostazione di lungo periodo.

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Future

Corona virus, sell-off sugli indici, correzione S&P

Con la conclamazione dell’emergenza sanitaria in Cina conseguente alla diffusione dei casi di contagio del corona virus, le borse mondiali hanno fatto registrare importanti perdite durante gli ultimi giorni. Particolarmente interessante mi sembra il caso degli indici americani che hanno accusato una leggera flessione seppure solidamente impostati al rialzo, tendenza rialzista che tra l’altro dura dalla correzione risalente ormai alla fine del 2018. Degli indici statunitensi, lo Standard & Poors è quello che attualmente presenta una configurazione ribassista più chiara per i prossimi giorni e possibilmente per le prossime settimane.

Anche se sono probabili rapidi movimenti al rialzo che possono riportare momentaneamente le quotazioni nelle prossimità dei recenti massimi storici, l’indice appare proiettato verso una correzione ulteriore come conseguenza dell’eventuale violazione di area 3180, che si estenderebbe verso area 3130 fino area 3000, in un lasso di tempo che va dalle prossime ore alle prossime settimane.

Seguirò l’evoluzione e posterò aggiornamenti a riguardo.

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Forex

GBP/JPY verso area 146,50

Sulla scorta della forza relativa della sterlina durante questi ultimi giorni, anche la coppia GBP/JPY appare positivamente impostata al rialzo dopo aver trovato supporto in area 141. Il movimento rialzista è già iniziato, tuttavia i livelli da osservare sono prima 143,20 e poi 144,50, violati i quali le quotazioni appaiono proiettate verso145 e 146,50. Seguiranno aggiornamenti.

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Forex

Aggiornamento ¨2 GBP/USD verso are 1,3400

Chiusura settimanale in linea con le previsioni, la fase di compressione in corso appare come un accumulo di forza che potrebbe spingere le quotazioni anche oltre area 1,3400, fino area 1,3500, dove sono stati registrati gli ultimi massimi, livello tra l’altro molto importante anche per la tendenza di fondo.

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Forex

Aggiornamento ¨1 GBP-USD verso area 1,3400

Ieri il cable ha fatto registrare un movimento al rialzo molto interessante da area 1,2500 – 1,3000  che ha portato le quotazioni di poco oltre 1,3100 a conferma dell’impostazione rialzista sul breve/medio periodo. Il livello da osservare è area 1,3150.

Chiusure sopra 1,3150 confermano l’imminenza del movimento fino area 1,3400, mentre è ancora possibile un ritorno in area 1,2950 – 1,3000.